职位详情

岗位职责：
1.参与编制、完善资金管理办法、费用报销管理办法及相关细则；
2.按时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；
3.复核资金支付申请是否经过合规、完整的审批程序，日常现金及银行收支的管理和核对；
4.保存和管理库存现金、各种有价证券、各种单据和空白支票；
5.编制年度、半年度、季度、月度资金运营情况报告；
6.负责银行账户开户、销户的相关事宜；
7.每月与银行对账，编制银行存款余额调节表；每月盘点现金并编制现金盘点表；
8.每月编制资金月报表、现金流量收支汇总表；
9.负责与资金收支相关的协议收集、复核、保管并登记合同台账；
10.负责组织与费用报销、付款申请相关制度及流程的培训；
12.负责现金付讫/银行付讫印鉴保管；
13.负责关联公司记账、报税、工商年检、税务年审等事宜；
14.完成上级领导交待的部门相关工作。

任职要求：
1、大专以上学历，财务管理、会计学、会计电算化等相关专业，有相关会计从业资格证书，会计职称者优先；
2、具有1年以上财务相关工作经验；
3、熟悉会计核算、银行结算、发票管理、报表编制、纳税申报等；
4、熟练掌握Office办公软件及金蝶K3软件。